Sage 50—Édition Canadienne [Simple Comptable]

 

Réconciliation bancaire: écart important et montant non résolu.

 

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Answer ID: 19813

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Attention spéciale ou Avertissements

La première réconciliation bancaire a été conçue de telle sorte qu'elle fonctionne dans l'année fiscale courante seulement.

Si vous devez réconcilier en dehors des dates de l'année fiscale courante, faites des réconciliations manuels jusqu'à la fin de l'année fiscale précédente. Par la suite vous pouvez commencer à configurer la réconciliation dans Sage Simple Comptable

Questions et Réponses

Mon rapprochement de compte montre un écart et/ou un montant non résolu important(s).



Si vous avez un écart et/ou un montant non résolu, cela signifie que les enregistrements des transactions de Simple Comptable ne correspondent pas aux transactions présentes sur votre relevé bancaire.

Voici une liste des paramètres à vérifier :

1 Soldes d'ouverture et de clôture du relevé bancaire,

2 Est-ce-que toutes les transactions présentes sur votre relevé bancaire ont été enregistrées dans Simple Comptable ?

3 Est-ce-que toutes les transactions présentes sur votre relevé bancaire ont été compensées ?

4 Votre compte bancaire dans Simple Comptable doit avoir une bon solde d'ouverture.

Montant Non résolu :

Le solde de clôture du relevé plus le total du montant En transit doit s'équilibrer avec le solde du compte bancaire du Journal Général à la date de la fin du relevé :

Solde de clôture du relevé + montant En transit = solde du compte bancaire du Journal Général à la date de la fin du relevé

  • Si ces 2 montants ne s'équilibrent pas, la différence est le montant Non résolu,
  • Si ces 2 montants s'équilibrent mais que le montant Non résolu n'est pas nul, alors les tables de réconciliation bancaire contiennent des données incorrectes. Vous devez effacer les transactions du rapprochement de compte pour corriger ce problème (KB 260-20467 pour réinitialiser).

Écart :

Le solde de clôture du relevé moins le solde d'ouverture du relevé doit s'équilibrer avec le montant Résolu.

Solde de clôture du relevé - solde d'ouverture du relevé = montant Résolu

  • Si ces 2 montants ne s'équilibrent pas, la différence est l'Écart,
  • Si ces 2 montants s'équilibrent mais que l'Écart n'est pas nul, alors les tables de réconciliation bancaire contiennent des données incorrectes. Vous devez effacer les transactions du rapprochement de compte pour corriger ce problème (pour réinitialiser suivez les insctructions du KB 260-20467).
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Produits: Simple Comptable groupe de produits
Modules: Rapprochement Bancaire

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