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Solution:
Comment faire pour réinitialiser le rapprochement bancaire ?
Vous devrez possiblement réinitialiser le rapprochement bancaire si:
- Le rapprochement bancaire contient des données erronées et Sage 50 affiche des montants incorrects
- Vous voulez changer la Date de début du relevé et/ou le Solde d'ouverture du relevé, mais Sage 50 ne vous laisse pas faire le changement.
- Vous voulez vous débarrassez de certaines transactions qui apparaissent en transit.
Note: SVP, Faites une copie de sauvegarde de votre fichier d'entreprise avant de procéder sans écraser des copies de sauvegarde déjà créées.
Réinitialiser le rapprochement bancaire pour un compte signifie que tous les rapprochements bancaires effectués pour ce compte vont être supprimés de votre fichier d'entreprise.
La fonction de rapprochement bancaire implique des procédures détaillées énumérées ci-dessous et celles-ci doivent être suivies étape par étape.
Étape A - Supprimer l'ancienne information de rapprochement bancaire:
- Imprimez le Rapport Détaillé de Rapprochement de Comptes pour la dernière période que vous avez réconcilié avec succès :
- Cliquez sur le menu Rapports, Transactions bancaires et cliquez ensuite sur Rapport rapprochement de comptes...
- En haut dans modèle cliqez sur la liste déroulante puis options de rapport par defaut.
- Utilisez Type de rapport : Sommaire des rapprochements de comptes avec détails des transactions en transit..
- Sélectionnez le compte de banque approprié
- Date Début et Date Fin: Le jour précédant la date de début de votre relevé bancaire courant. Par exemple, si vous deviez faire le rapprochement pour le mois de Décembre 2012 vous devriez utiliser 30 Novembre, 2012 comme date de début et de fin pour ce rapport.
- Rapport par: Date de fin du relevé
- Réinitialiser le Rapprochement Bancaire:
À partir de la fenêtre principale de Sage 50, cliquez sur Plan Comptable dans la vue Classique ou sur Entreprise > Plan Comptable dans la vue Ameliorée
Double-cliquez sur votre compte de banque.
- Cliquez sur l'onglet Rapprochement & Dépôts.
- Décochez «Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes»
- Puis Enreg. et Fermer
- Cliquez sur OK pour supprimer tout les renseignements sur le rapprochement.
Étape B - Configurer le Rapprochement Bancaire:
- Préparez le compte de banque pour le rapprochement bancaire:
- À partir de la fenêtre principale de Sage 50, cliquez sur Plan Comptable.
- Cliquez sur votre compte de banque.
- Cliquez sur l'onglet Rapprochement & Dépôts.
- Cochez «Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes»
- Le bouton Configuration... apparaitra dans le bas de l'écran. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et configurer des comptes de produit associés pour Intérêts créditeurs, Gain sur change, Erreur - Gain et Régularisation. Vous pouvez également configurer des comptes de charge associés pour Frais bancaires, Frais sans provision et Intérêts débiteurs. Ceci est facultatif.
- Fermez la fenêtre du compte bancaire en cliquant sur Enreg. et Fermer.
- Fermez la fenêtre du Plan Comptable en cliquant sur le X en haut à droite de l'écran.
- Débutez le Rapprochement Bancaire:
- À partir de la fenêtre principale de Sage 50, cliquez sur le journal Rapprochement de comptes et sélectionner le compte de banque pour lequel vous voulez configurer le rapprochement bancaire.
- Entrez la Date de début du relevé, la Date de fin du relevé et la Date du rapprochement; Entrez également le Solde d'ouverture du relevé et le Solde de fermeture du relevé à partir du relevé fourni par votre institution financière. (Vous n'avez pas à refaire le rapprochement de compte pour les mois qui ont déjà été réconciliés avec succès. Vous pouvez tout simplement reprendre au mois où vous étiez rendu.)
- Également, vous devrez énumérer les transactions qui étaient en circulation avant la date de début de votre relevé bancaire:
- Cliquez sur le bouton Ajout trans. Ant. en transit...
- Le système vous incitera à répondre à la question suivante: Voulez vous sauvegarder les modifications apportées à ce rapprochement de comptes? Cliquez sur Oui.
- Si vous n'avez pas de transactions en circulation avant la date de début du relevé bancaire, cliquez sur le bouton OK. Sinon suivez les étapes suivantes.
- Dans le calendrier pour transactions résolues le ou après, mettez la date de la transaction en circulation la plus ancienne, les transactions appairaissent dans la liste de transactions résolues puis sélectionnez une par une ces transactions en circulation (faites CTRL pour faire la selection multiple) à partir de la liste de Transactions résolues qui sont datées d'avant la date du début du relevé bancaire et cliquez sur le bouton Ajouter. Les transactions sélectionnées vont s'ajouter à la liste des Transactions en transit.
- Si une transaction qui était en circulation avant la date de début du relevé bancaire n'apparait pas dans la liste de Transactions résolues, vous pouvez cliquer sur le bouton Insérer trans. en transit et en faire l'insertion manuellement.
- Quand vous avez fini de sélectionner les transactions en circulation, cliquez sur OK.
Vous êtes maintenant prêt à effectuer le rapprochement bancaire. Après avoir compensé les transactions nécessaires, veuillez-vous assurer que les montants Non résolu et Écart sont à zéro, puis vous pourrez cliquer sur Traiter.
Raison commerciale
Comment faire pour réinitialiser le rapprochement bancaire ?
Cet article concerne-t-il mes produits?
Produits: Sage 50—Édition Canadienne [Simple Comptable]
Modules: Centre Des Rapports, Entreprise, Rapprochement Bancaire
Version Applicable: 2008 et ultérieures |
