Sage 50 Comptabilité—Édition Canadienne

 

260-17558 - Des données incohérentes ont été décelées

Audience: Cet article est disponible pour les clients.

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Attention spéciale ou Avertissements

Si la devise étrangère est utilisée dans ce fichier d'entreprise et vous avez des incohérences de base de données dans les Comptes fournisseurs ou les Comptes clients, n'utilisez pas cet article. Veuillez contacter le Support technique au 1-888-522-2722 pour une réparation de votre base de données.

Questions et Réponses
  • Je reçois "Des données incohérentes ont été décelées" quand je vérifie dans Maintenance / Vérifier l'intégrité des données.
  • Après conversion dans une nouvelle version, je reçois "Des données incohérentes ont été décelées, voulez-vous que Sage 50 les répare?" En cliquant sur Oui, Sage 50 suggère de restaurer une copie de sauvegarde; en cliquant sur Non, Sage 50 ouvre ma base de données sans problème.
  • Quand j'essaye de dèbuter une nouvelle année, je reçois un message sur des données incohérentes.
  • La Balance de vérification ne balance pas.
  • Le Bilan ne balance pas.
  • Les Débits n'egalent pas les Crédits dans le Sommaire de l'intégrité
  • Comment résoudre "Des données incohérentes ont été décelées" dans le Sommaire de l'intégrité
  • L'intégrité est déséquilibrée.
  • Le solde d'ouverture du compte de bénéfices non répartis après la fermeture de l'année est incorrect.
  • L'auxiliaire ne correspond pas au Journal Général 

Avant de procéder aux solutions ci-dessous, veuillez créer une copie de sauvegarde.

Étape I : Vous utilisez des devises étrangères

    1. Si de la devise étrangère est utilisée dans ce fichier d'entreprise et vous avez des incohérences de base de données dans les Comptes fournisseurs ou les Comptes clients, n'utilisez pas cet article. 
    2. Allez dans Configuration / ParamètresEntreprise Devise pour vérifier
    3. Veuillez appeler au 1-888-522-2722 pour une réparation de votre base de données.

Étape II : Déséquilibre entre Total des débits et Total des crédits

    1. Il est très important de vérifier régulièrement dans Maintenance Vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que vos comptes sont en adéquation avec les auxiliaires. Cette fonctionnalité peut prévenir des problèmes sérieux dans votre base de données.
    2. Si le Total des débits n'égale pas au Total des crédits, veuillez contacter le Support Technique au 1-888-522-2722 pour avoir de l'assistance technique (un plan de support actif est requis).

Note : Si le solde d'ouverture du compte Bénéfices non répartis est incorrect après avoir clôturé l'exercice fiscal, utilisez cette étape II en tant que résolution.

Étape III : Quelle est l'intégrité que j'ai? 

Section I : Si vous êtes en mode historique - Le solde du compte du grand livre est différent de celui de l'auxiliaire.

    1. Prenez en note la différence entre le solde du compte du grand livre et celui de l'auxiliaire.
    2. Sélectionnez le plan comptable et ouvrez le compte en question.
    3. Choisissez l'onglet Compte et localisez le champ Solde d'ouverture.
    4. Modifiez le solde d'ouverture de telle manière qu'il tienne compte du montant noté dans 1.
    5. Cliquez sur Enreg. et Fermer.
    6. Sélectionnez Maintenance et cliquez sur Vérifier l'intégrité de vos données.
    7. Sur la ligne que vous venez de corriger, les montants du compte du journal général et celui de l'auxiliaire doivent être maintenant égaux.
    8. Si d'autres lignes présentent un écart entre le journal général et l'auxiliaire, répétez les mêmes étapes en travaillant avec le compte concerné.

Section II : Le solde de mon compte d'acomptes (ou de prépaiements) n'est pas égal à mes commandes prépayées/acomptes/prépaiements quand en mode historique

Note : Si vos commandes prépayées/acomptes/prépaiements sont de zéro alors que le solde du compte d'acomptes/prépaiements ne l'est pas :

    1. Veuillez supprimer le solde d'ouverture de votre compte d'acomptes (ou de prépaiements)
    2. À la place, enregistrez l'acompte (ou le prépaiement) dans le journal des encaissements/paiements

Note : Si l'acompte (ou le prépaiement) est antérieur à la date de début de l'exercice fiscal, veuillez dater votre acompte (ou prépaiement) à la date de début de votre année fiscale.

3. Si une écriture au journal général a été faite au lieu de corriger le solde d'ouverture, veuillez annuler l'écriture au journal général.

Section III : Mon comptable m'a rendu la base de données et maintenant j'ai des données incohérentes

    1. Votre comptable a fait une écriture au journal général directement au compte de contrôle au lieu de faire la transaction dans le module en question.
    2. Retournez une copie de sauvegarde à votre comptable et demandez-lui d'annuler l/les écriture(s) au journal général qui ont affecté le compte de contrôle.
    3. Une fois que le comptable vous aurait retourné la copie de sauvegarde avec les modifications apportées à votre fichier d'entreprise, restaurez-la.
    4. Si le comptable insiste pour faire les entrées, il faut les effectuer dans le module respectif

Note : Par exemple, s'il s'agit du compte fournisseurs, veuillez faire les entrées/ajustements dans le journal des factures d'achat (et probablement dans le journal des paiements si des paiements ont été incorrectement entrés).

5. Sélectionnez Maintenance, ensuite Vérifier l'intégrité des données.

6. L'intégrité doit être maintenant correcte pour la ligne en question.

7. Si d'autres lignes présentent un écart entre le journal général et l'auxiliaire, répétez les mêmes étapes en travaillant avec le compte concerné.

Section IV : Je ne suis pas sûr(e) si c'est mon comptable, peut-être qu'une autre personne du bureau a fait quelque chose

    1. N'utilisez pas les étapes ci-dessous si vous utilisez des devises étangères; à la place, veuillez consulter Étape I.
    2. Sélectionnez Configuration, ensuite Paramètres.
    3. Choisissez la rubrique pour le module affecté, par exemple, Fournisseurs (Fournisseurs & Achats), Clients (Clients & Produits) ou Paie.
    4. Sélectionnez Comptes associés.
    5. Soulignez le compte (par exemple, Comptes fournisseurs, Compte clients, Acomptes et commandes prépayées, Vacances dues, Avances & Prêts), ensuite cliquez sur la touche Suppr de votre clavier.
    6. Le champ doit être maintenant vide.
    7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
    8. Ouvrez le Journal général (transactions diverses).
    9. Traitez une écriture pour augmenter ou diminuer le compte de contrôle que vous avez désassocié. Le compte de contrepartie dans l'écriture peut être un autre compte affecté par l'incohérence, si vous pouvez l'identifier, ou un compte temporaire comme celui des transactions diverses (autres).
    10. Sélectionnez Configuration, ensuite Paramètres.
    11. Retournez à la section avec le compte associé en question et choisissez à nouveau le compte associé que vous avez désassocié lors des pas 1-6.
    12. Sélectionnez Maintenance, ensuite Vérifier l'intégrité des données.
    13. Si Données OK, créez une nouvelle copie de sauvegarde.

 

Cet article concerne-t-il mes produits?

Produits : Sage 50-Édition canadienne
Modules : Clients & Produits, Fournisseurs & Achats, Général (Comptes), Paie, Stocks & Services
Version applicable : 2005 et versions ultérieures