Sage 50 - Edition Canadienne

 

260-10090107 La balance des soldes fournisseurs ou clients ne correspond pas aux factures non reglées

 

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Sage 50 - Edition Canadienne

  
Déscription
  • Mes soldes fournisseurs ou clients n'égalent pas l'argent dû aux fournisseurs ou des clients
  • La balance des soldes fournisseurs ou clients ne correspond pas aux factures non reglées sur la fenêtre de l'intégrité des données

Solution
  1. Si le fichier est en mode historique:
    • Notez la différence entre le compte de grand livre et le compte auxiliaires
    • Allez dans le plan comptable et ouvrez le compte concerné
    • Dans l'onglet "compte", trouvez la case pour le solde d'ouverture
    • Modifier le solde d'ouverture pour qu'il représente le montant ajusté que vous avez noté au début
    • Cliquer sur Enreg. et fermer
    • Allez dans maintenance > vérifier l'intégrité des données
    • La ligne que vous venez de corriger devrait être équilibré
    • Refaites ces étapes si vous avez d'autres lignes qui affecte le même compte 
  2. Si de la devise étrangère est utilisée dans ce fichier d'entreprise et vous avez des incohérences de base de données dans les Comptes fournisseurs ou les Comptes clients, n'utilisez pas cet article. 
  3. Allez dans Configuration / Paramètres / Entreprise / Devise pour vérifier
    • Veuillez appeler au 1-888-522-2722 pour une réparation de votre base de données. (un cout supplémentaire peut être appliqué)
  4. Si votre compagnie n'utilise pas de devises étrangères, allez dans maintenance -> vérifier l'intégrité des données
    • Les écritures de journal postées dans les comptes associés sont la cause principal des problems d'intégrité, qui est une erreur d'utilisateur et non une corruption de la base de données
      • Allez dans configuration > paramètres > clients (ou fournisseurs) > comptes associés > factures et encaissement (ou paiement) 
      • Vérifier que les comptes associés soient bons 
      • Allez dans rapports > Détails des transactions (ou écriture du journal) > general 
      • Les transactions ne peuvent être annulées que si elles se trouvent dans l'exercice fiscal courant ou precedent
      • Consulter un comptable si vous avez besoin de conseils avant d'annuler ou poster des ajustements 
      • Déterminer si les soldes clients/fournisseurs sont plus justes que le solde des factures non réglées 
      • Si vous voyez le compte associé, c'est l'écriture au journal general qui a causé l'erreur d'intégrité et elle devrait être annulée ou traitée en utilisant le bon module au lieu du Journal Général 
      • Il se peut que vous deviez rechercher dans les exercices fiscaux précédents
      • Vérifier le numéro de compte clients/fournisseurs dans le rapport 
      • Annuler la transaction selon vos besoins 
    • En solution alternative, vous pouvez créer une écriture au journal général inverse pour que le compte de grand livre égale le compte auxiliaire 
      • Créer un compte client ou fournisseur et creer une facture négative correpsondant à la différence de l'écart original

 

 

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