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	260-1008009 - Intégration d'EFT/TFE Direct (Transfert de Fonds Électronique) dans Sage 50 2017 et versions ultérieures Cet article concerne-t-il mes produits?

Attention spéciale ou Avertissements L'équipe technique de Sage ne fournit pas d'assistance pour des problèmes liés à des produits ou améliorations tiers, du matériel informatique, des personnalisations de rapports, des questions relatives aux taxes fédérales et provinciales, ou de spécifiques questions de comptabilité. Veuillez contacter un partenaire commercial agréé auprès de Sage, votre administrateur réseau/technicien informatique, ou votre comptable. Pour tout renseignement complémentaire sur le cadre des services techniques de Sage à la clientèle, veuillez consulter ce document. Description Présenter l'intégration d'EFT/TFE Direct (Transfert de Fonds Électronique) dans Sage 50 2017 Afin d'améliorer la performance d'EFT/TFE Direct, celui-ci est désormais une fonctionnalité intégrée dans Sage 50 au lieu d'un programme à installer séparément. Solution Si vous utilisiez la précédente version d'EFT/TFE Direct, installée séparément, avant que votre fichier d'entreprise soit converti dans Sage 50 2017, veuillez suivre les instructions dans Méthode 1 Si vous souhaitez configurer EFT Direct et l'utiliser pour la première fois, veuillez suivre les instructions dans Méthode 2 Méthode 1 1. Vous pouvez importer vos informations bancaires et celles de vos employés, fournisseurs et/ou clients via l'écran principal de Sage 50 / Fichier / Importer/Exporter / Importer des données de EFT Direct. Dans la liste, sélectionnez votre compagnie EFT à importer et cliquez sur Importer. Si dans la précédente version d'EFT/TFE Direct, installée séparément, et pour le même fichier d'entreprise Sage 50, vous aviez des compagnies EFT différentes (car des numéros d'origine ou des numéros bancaires distincts), importez les compagnies EFT une par une. Si votre/vos compagnie(s) EFT n'apparaît/n'apparaissent pas dans la liste, parcourez l'emplacement dans lequel le fichier company.mdb se trouve. Si celui-ci se trouve dans C:\Program Files (x86)\EFTSIMPLY, copiez-le et placez-le dans un autre dossier du disque dur C:\. Pour importer vos données d'EFT Direct, parcourez le fichier company.mdb dans le nouvel emplacement : votre/vos compagnie(s) EFT doit/doivent apparaître. Sélectionnez votre compagnie EFT à importer. Remarque : L'import des données d'EFT Direct va renseigner ou mettre à jour les informations bancaires respectives de vos employés, fournisseurs et/ou clients dans votre fichier d'entreprise Sage 50. 2. Cliquez sur Configuration / Paramètres / Entreprise / Traitement de paiements. Vous avez le choix entre Paiements directs (Beanstream) et EFT Direct. Sélectionnez EFT Direct et l'option ci-dessous que votre entreprise utilise : Si vous avez un compte bancaire et un numéro d'origine pour le dépôt direct et les débits préautorisés, veuillez choisir dans la liste déroulante la banque qui a été importée en suivant les étapes ci-dessus Si vous avez des numéros d'origine ou des comptes bancaires différents pour le dépôt direct et les débits préautorisés, veuillez choisir dans la liste déroulante la banque à utiliser pour chaque Pour enregistrer vos changements des paramètres, cliquez sur OK. 3. Après avoir traité dans Sage 50 vos chèques de paie ou paiements en cochant/choissisant Dépôt direct comme moyen de paiement, ou traité vos encaissements en choisissant Débit pré-autorisé comme moyen de paiement : Via l'écran principal, vous pouvez accéder à Fichier / Importer/Exporter / Téléverser les paiements directs / par exemple Dépôts Directs pour employés... ou pour le module respectif, dans Tâches connexes, vous pouvez utiliser l'icône Téléverser le dépôt direct. Une fois cliqué sur Téléverser le dépôt direct, la fenêtre Téléverser le fichier de dépôt direct apparaît; dans celle-ci, vous avez les rubriques État, Chèques datés entre pour Afficher et sélectionner les chèques de paie à Téléverser. Après avoir sélectionné les chèques de paie et cliqué sur Téléverser, la fenêtre EFT Direct de Sage 50 apparaît avec les rubriques Utiliser la date de transaction, Utiliser la date de disponibilité des fonds, N° de création et Date de création. Vérifiez les informations et cliquez sur Suivant. Il vous sera demandé d'Enregistrer ce fichier EFT Direct dans l'emplacement de votre choix. Cliquez sur Finish pour générer le fichier. Remarque : Le rapport imprimé dans la précédente version d'EFT/TFE Direct, installée séparément, ne s'imprime plus dans EFT Direct intégré dans Sage 50 2017. Comme alternative, nous vous recommandons d'afficher le rapport disponible dans le menu Rapports / Transactions bancaires / Journal de dépôt direct... Pour téléverser votre fichier vers votre établissement bancaire, veuillez suivre les directives de transmission EFT de votre banque. Méthode 2 1. Cliquez sur Configuration / Paramètres / Entreprise / Traitement de paiements. Vous avez le choix entre Paiements directs (Beanstream) et EFT Direct. Sélectionnez EFT Direct et l'option ci-dessous que votre entreprise utilise. Configurez une nouvelle banque ou plusieurs en fonction de combien de numéros d'origine et/ou de comptes bancaires vous utiliserez pour le dépôt direct et les débits préautorisés Sélectionnez la/les banques pour le dépôts direct et les débits préautorisés Si vous avez un compte bancaire et un numéro d'origine pour le dépôt direct et les débits préautorisés, veuillez choisir dans la liste déroulante la banque que vous venez de configurer Si vous avez des numéros d'origine ou des comptes bancaires différents pour le dépôt direct et les débits préautorisés, veuillez choisir dans la liste déroulante la banque à utiliser pour chaque. Pour enregistrer vos changements des paramètres, cliquez sur OK. 2. Configurer les enregistrements de vos employés, fournisseurs et/ou clients Dans les fenêtres d'enregistrement, renseignez les informations bancaires de vos employés et/ou fournisseurs dans l'onglet Dépôt direct, et/ou de vos clients dans l'onglet Débits pré-autorisés. Cliquez sur Enreg. et Fermer. 3. Après avoir traité dans Sage 50 vos chèques de paie ou paiements en cochant/choissisant Dépôt direct comme moyen de paiement, ou traité vos encaissements en choisissant Débit pré-autorisé comme moyen de paiement : Via l'écran principal, vous pouvez accéder à Fichier / Importer/Exporter / Téléverser les paiements directs / par exemple Dépôts Directs pour employés... ou pour le module respectif, dans Tâches connexes, vous pouvez utiliser l'icône Téléverser le dépôt direct. Une fois cliqué sur Téléverser le dépôt direct, la fenêtre Téléverser le fichier de dépôt direct apparaît; dans celle-ci, vous avez les rubriques État, Chèques datés entre pour Afficher et sélectionner les chèques de paie à Téléverser. Après avoir sélectionné les chèques de paie et cliqué sur Téléverser, la fenêtre EFT Direct de Sage 50 apparaît avec les rubriques Utiliser la date de transaction, Utiliser la date de disponibilité des fonds, N° de création et Date de création. Vérifiez les informations et cliquez sur Suivant. Il vous sera demandé d'Enregistrer ce fichier EFT Direct dans l'emplacement de votre choix. Cliquez sur Finish pour générer le fichier. Si vous souhaitez consulter un rapport avec des informations relatives à votre dépôt direct ou débit préautorisé, veuillez afficher le rapport disponible dans le menu Rapports / Transactions bancaires / Journal de dépôt direct... Pour téléverser votre fichier vers votre établissement bancaire, veuillez suivre les directives de transmission EFT de votre banque. Cet article concerne-t-il mes produits? Produits : Sage 50 Comptabilité-Édition canadienne Modules : Version applicable : 2017 et versions ultérieures

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