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Solution:
- Je voudrais effectuer le rapprochement de mon compte bancaire dans Sage 50, mais c'est la première fois que j'utilise cette fonctionnalité de l'application.
- Comment paramétrer mon compte bancaire pour le rapprochement de compte ?
Avant d'effectuer le rapprochement de votre compte bancaire (relevés mensuels), vous devez d'abord configurer votre compte de banque pour pouvoir ensuite effectuer un premier rapprochement de compte.
A - Configuration de votre compte bancaire pour le rapprochement de comptes :
- Dans la fenêtre principale de Sage 50, double-cliquez sur le plan comptable (charte de comptes).
- Double-cliquez sur le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher (il est possible de configurer plusieurs comptes). Cliquez sur l'onglet Réconciliation et dépôt et cochez l'option Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes. Le bouton Configuration qui apparait en bas à gauche de la fenêtre permet d'associer des comptes de produit, de charge et d'ajustement pour le rapprochement (facultatif).
- Cliquez sur Enreg. et Fermer.
B - Trouvez le dernier relevé de compte bancaire du compte que vous voulez rapprocher ou tous les relevés de ce compte si vous souhaitez réconcilier ce compte depuis le début de votre année fiscale.
C - Commencez le rapprochement de comptes.
- Cliquez sur l'icône Rapprochement & Dépôts du module Général ou Rapprocher des comptes dans les Opérations bancaires
- Sélectionnez le type de transaction Rapprochement de comptes puis le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher.
- Saisissez les dates de Début du relevé et Fin du relevé (tirées du relevé de compte que vous rapprochez), et saisissez ensuite la Date du rapprochement (date à laquelle vous rapprochez ces comptes).Remarque : si vous rapprochez une période supérieure à un mois, vous pouvez rapprocher les relevés de compte ensemble ou séparément. Il est plus facile de les rapprocher séparément, en commençant par le plus ancien et de gérer mensuellement ou bi-mensuellement le rapprochement bancaire.
- Saisissez le Solde d'ouverture du relevé et le Solde de clôture du relevé correspondant aux dates de début et de fin du relevé de compte.
- Sur l'onglet Transactions, cliquez sur le bouton Ajout trans. ant. en transit.... puis faites Oui au message: voulez-vous enregistrer les changements.
- Dans la fenêtre Ajout de transactions en transit (transactions en circulation), ne faites rien juste cliquez sur OK en bas. Vous allez être de retour à la fenêtre de rapprochement. Les transactions faites sur le compte de banque entre les dates de début et fin de relevé (voir point 3 ci-dessus) apparaîtront automatiquement.
- Si vous avez des transactions qui doivent être réconciliées mais qui n'apparaissent pas encore dans la fenêtre de rapprochement, cliquez une fois de plus sur Ajout trans. ant. en transit.. puis faites Oui au message: voulez-vous enregistrer les changements.
- Dans la fenêtre Ajout de transactions en transit (transactions en circulation), entrez une date dans le champ Afficher trans. résolue le ou après. Entrez la date de la première transaction manquante.
- Sélectionnez les transactions manquantes encore en transit à la date de début de votre relevé de compte et cliquez sur le bouton Ajouter (utilisez la touche Ctrl pour une sélection multiple). Les transactions sélectionnées sont alors déplacées dans le tableau des transactions en transit.Notes : Il est possible d'insérer manuellement une transaction en transit via le bouton Insérer trans. en transit. Ceci ne crée pas d'écritures dans le Journal Général (Grand Livre).
- Cliquez sur OK pour ajouter ces transactions en transit aux transactions à réconcilier.
- Assurez-vous que le montant inscrit dans l'Écart en bas à gauche est bien 0. Si ce n'est pas le cas vérifiez le solde d'ouverture et les transactions ajoutées en transit. Écart = solde du compte bancaire dans Simple Comptableà la date du Début du relevé + les transactions ajoutées en transit - Solde d'ouverture du relevé bancaire.
D - Traitement des transactions pour le rapprochement :
- Si les transactions apparaissant dans la fenêtre sont aussi présentes sur votre relevé bancaire, marquez-les comme étant compensées en mettant une coche dans la colonne
 pour changer l'état de la transaction à : « compensé »,
- Si une transaction n'a pas encore été compensée par la banque, laissez son état à : « À traiter »,
- Si une transaction du relevé bancaire n'apparaît pas sur l'écran, ajoutez-là en effectuant une écriture dans le Journal Général. Assurez-vous d'assigner un état à cette nouvelle transaction une fois de retour dans la fenêtre de rapprochement.
E - Traiter le rapprochement de comptes
- Cliquez sur le bouton Traiter quand les montants de l'Écart et du Non résolus sont nuls.
Note : il est conseillé d'imprimer les rapports des transactions de rapprochement de comptes (Transactions résolues, en transit ou les deux) pour les enregistrer dans vos fichiers de rapprochement de comptes. Ces rapports donnent une liste des transactions compensées et en attente et peuvent être utilisés pour vérifier les données saisies par rapport à vos enregistrements bancaires.
Pour plus d'information sur les problèmes de rapprochement bancaire veuillez consulter l'article suivant : Réconciliation bancaire : Ecart important et ou montant non résolu.
Raison commerciale
Je voudrais effectuer le rapprochement de mon compte bancaire dans Sage 50, mais c'est la première fois que j'utilise cette fonctionnalité de l'application. Comment paramétrer mon compte bancaire pour le rapprochement de compte ?
Cet article concerne-t-il mes produits?
Produits: Sage 50—Édition Canadienne [Simple Comptable]
Modules: Général (Comptes), Rapprochement Bancaire
Version Applicable: 2008 et ultérieures |
