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Questions et Réponses
• Le solde CAD pour mon compte de banque USD ne balance pas avec le solde USD du compte
• Le solde CAD pour mon compte de banque USD est incorrect
Cette situation peut être due à la fluctuation des taux de change de devises étrangères. Cette fluctuation peut générer un profit ou une perte pour votre entreprise et vous devriez ajuster le solde du compte de banque périodiquement afin d’identifier ce profit ou cette perte.
N.B.: Vous devez ouvrir le Journal Général (aussi appelé le Journal des Transactions Diverses) pour traiter toutes les écritures suivantes. Vous pouvez ouvrir ce journal via la fenêtre principale de Simple Comptable.
1. Trouvez la différence entre le solde courant (en $CAD) et le solde désiré (en $CAD).
• Si le solde courant du compte est trop élevé, vous devez créditer le Compte de banque en devise étrangère de $1 et débiter le compte pour suivre les écarts et arrondissements du taux de change
•Si le solde courant du compte est trop bas, vous devez débiter le Compte de banque en devise étrangère de $1 et créditer le compte pour suivre les écarts et arrondissements du taux de change
2. Pour les deux cas ci-dessus, veuillez utiliser la différence entre le solde courant du compte et le solde désiré plus 1 comme taux de change pour la transaction. Traitez la transaction.
3. Faites maintenant une nouvelle transaction à l’inverse de la transaction précédente en utilisant 1 comme taux de change.
Exemple:
Solde en $US du compte $1000USD est évalué à $1350CAD.
Aujourd’hui le taux de change est $1USD=$1.10CAD donc $1000USD devrait être $1100CAD.
Le solde désiré est $250CAD moins élevé que le solde courant.
Créditez Compte US $1USD avec un taux de change de (1350-1100)+1=251 et Débitez le compte pour suivre les écarts et arrondissements du taux de change.
Ensuite, Débitez le Compte US $1USD avec un taux de change de 1 et Créditez le compte pour suivre les écarts et arrondissements du taux de change.
Ceci ajustera le solde CAD$ à la valeur désirée tout en conservant le même solde USD$.
Cet article concerne-t-il mes produits?
Produits: Sage 50 Comptabilité - Édition canadienne
Modules: Devises étrangères
Version Applicable: 2006 et postérieures | 
