Sage 50 Comptabilité - Édition canadienne

 

260-20473 Comment configurer un profil de compagnie dans Sage 50 EFT Direct

Audience: Cet article est disponible pour les clients.

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Questions et Réponses

Note: Sage 50 EFT Direct (Transfer de Fond Électronique ou EFT en anglais) est disponible pour les employés, les fournisseurs et les clients avec une pré-autorisation pour les dépôts et retraits directs. Les clients qui ont besoin de Sage 50 EFT Direct doivent appeler le service aux ventes de Sage pour acheter le produit. Veuillez appeler au 1-866-261-9610.

Avant de suivre les instructions ci-dessous, veuillez obtenir les informations suivantes de votre institution financière : numéro d’origine, numéro d’institution pour retour, numéro de compte pour retour, numéro de centre de données, et d’autres détails fournis par votre institution financière. Vous devez aussi donner les pleins droits d’accès (lecture/écriture) aux programmes tiers de l’utilisateur de Sage 50 Comptabilité pour que Sage 50 EFT ait accès aux données. (Voir Vous n'avez pas les droits d'accès pour ouvrir cette base de données dans EFT Direct )

La langue d’utilisation de Sage 50 EFT Direct est déterminée par la langue de votre système Windows. Vous pouvez faire le changement de langue en accédant les options de Région et Langue via le panneau de configuration.

1ère partie – la création d’un profil de compagnie

1. Ouvrez Sage 50 Comptable, cliquez FICHIER | PROPRIÉTÉS. Notez le nom de fichier d’entreprise et le  chemin d’accès de votre fichier

2. Fermez Sage 50 Comptable et démarrez Sage 50 EFT Direct en cliquant sur DÉMARRER | TOUS LES PROGRAMMES | SAGE 50 EFT Direct [année] | SAGE 50 EFT Direct
Avertissement : Vous devez fermer Sage 50 Comptabilité avant d'ouvrir EFT Direct.  Sinon, vous encourrez le risque de conflits de données.

3. La fenètre de Nouvelle Compagnie devrait s’ouvrir. Au cas échéant, cliquez sur FICHIER | CRÉER UNE COMPAGNIE.


4. Sélectionnez CDN ou US comme devise et entrez le nom de la compagnie.

5. Sélectionnez la banque et entrez le numéro d’origine (obtenu de votre institution financière)

6. Vos fichiers de données EFT se trouvent dans le Répertoire du travail. Par défaut le chemin de ce dossier est C:\Program Files\EFTSimply\Data (Windows 32 bit) ou C:\Program Files (x86)\EFTSimply\Data (Windows 64 bit). Si vous avez installé votre Sage 50 EFT Direct ailleurs le dossier « Data » se trouvera dans le dossier où vous avez installé le programme. Si vous avez plus qu’une compagnie, créez des sous dossiers, un par compagnie :

Windows 32 bit: C:\Program Files\EFTSimply\Data compagnie01 ou Windows 64 bit: C:\Program Files (x86)\EFTSimply\Data compagnie01

Windows 32 bit: C:\Program Files\EFTSimply\Data compagnie02 ou Windows 64 bit: C:\Program Files (x86)\EFTSimply\Data compagnie02

N.B. Si vous utilisez Windows Vista (32 bit) en français, le nom de dossier « Program Files » est « Programmes ». Pour Vista 64 bit, ce sera « Program Files (x86) »

7. Pour le Répertoire de Sage 50, sélectionnez le fichier d’entreprise de Sage 50 tel que vérifié dans étape 1 en haut. Pour ce faire, cliquez sur les trois petits points à gauche du champ de Répertoire de Sage 50 et parcourez pour sélectionner le fichier d’entreprise de Sage 50. Le champ Fichier de Sage 50. se remplira au même moment que le champ Répertoire de Sage 50. Assurez-vous que la bonne version de Sage 50 soit sélectionnée pour le champ Version Sage 50. Ne pas utiliser Sage 50 EFT Direct à travers le réseau (voir 260-1005116 - Puis-je utiliser EFT Direct sur le réseau?). 

8. Vous pouvez laisser les Fichiers de génération -Paie, -A/P, A/R avec les codes de transactions par default PRDIRECT.DAT, APDIRECT.DAT, ARDIRECT.DAT. Vous devrez changer ces codes seulement si votre institution financière vous en fait la demande.

9. Cliquez sur le bouton EFT. Entrez les informations requises dans les champs de cette nouvelle fenêtre. Ces informations sont fournies par votre institution financière.

N.B. Ces informations seront indiquées dans les fichiers générés par Sage 50 EFT Direct. Chaque banque a des exigences différentes et n'utilise pas nécessairement tout les champs. Référez-vous à leur guide pour connaétre les spécificités de votre banque. Vous pourriez omettre certains champs si votre institution financière ne vous fourni pas ces informations.


Astuce : vous pouvez obtenir des indications d’un champ en positionnant votre souris dessus.

10. Entrez l’Abréviation du nom de votre compagnie. Ceci est un nom écourté (15 caractères maximum) de la compagnie, il est obligatoire pour presque toutes les banques.

11. Utilisez le champ Élément d’indentification seulement si vous avez choisi Standard CPA à l’étape 5. Pour Alberta Treasury Branch, entrez un 0 dans ce champ.

12. Le champ du Code de Règlement est utilisé par la Caisse Populaire Desjardins seulement.

13. Une fois que toutes les informations sont entrées dans les champs associés, cliquez sur le bouton Fermez.

14. Cliquez sur le bouton Ajouter pour enregistrer les paramètres. Un message apparaitra sous peu indiquant le nombre de fournisseurs, clients et employées ajoutés.


2ième Partie – configuration des fiches des fournisseurs, clients et employés

  1. Maintenant vous devez entrer les informations bancaires pour les fournisseurs, clients et employés, selon les modules utilisés.

    Par exemple, pour le module Paie, cliquez sur Employé, Maintenance des Employés. Sélectionnez un employé et cliquez le bouton Modifier.

  2. Le champ Institution: le numéro d'institution consiste de: du chiffre zéro (Canada) suivit par 3 chiffres de numéro d'institution de votre banque et finalement de 5 chiffre qui est le numéro de transit de votre branche. 
  3. Cochez l’option Dépôt direct si le chèque de l’employé est à transférer électroniquement.
  4. Entrez les informations bancaires de l’employé. Pour transférer le montant entier du cheque, tapez 100 dans la colonne Pourcent et laissez le montant à 0$.
  5. Cochez l’option Actif.
  6. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Sauver. Refaites les étapes 2 – 5 pour les autres employés, et aussi pour les fournisseurs et les clients au besoin.
  7. EFT est prêt à utiliser.

N.B. Veuillez consulter la rubrique Aide : Recherchez « Compagnie »

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Produits: Sage 50 Comptabilité - Édition canadienne
Modules: EFT Direct
Version Applicable: 2007 et plus

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