Sage 50 - Edition Canadienne

 

260-10090109 La balance avances et prêts à recevoir n'égale pas les avances et prêts payés

 

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Déscription

La balance avances et prêts à recevoir n'égale pas les avances et prêts payés

Le compte des avances n'égale pas le sommaire des employés qui sont payés en avance

Solution
  1. Allez dans configuration > paramètres > paie > comptes associés > Avances et prêts
    • Vérifier que les comptes associés soient justes
  2. Si le fichier est en mode historique:
    • Notez la différence entre le compte de grand livre et le compte auxiliaires
    • Allez dans le plan comptable et ouvrez le compte concerné
    • Dans l'onglet "compte", trouvez la case pour le solde d'ouverture
    • Modifier le solde d'ouverture pour qu'il représente le montant ajusté que vous avez noté au début
    • Cliquer sur Enreg. et fermer
    • Allez dans maintenance > vérifier l'intégrité des données
    • La ligne que vous venez de corriger devrait être équilibré
    • Refaites ces étapes si vous avez d'autres lignes qui affecte le même compte 
  3. Si vous n'êtes pas en mode historique:
    • Allez dans rapports > Détails des transactions (ou écriture du journal) > general 
    • Chercher le numéro du compte associé des avances et prêts dans le rapport
    • Il se peut que vous deviez rechercher dans les exercices fiscaux précédents
    • Si vous voyez le compte associé, c'est l'écriture au journal general qui a causé l'erreur d'intégrité et elle devrait être annulée ou traitée en utilisant le module de chèques de paie au lieu du Journal Général
    • Déterminer si les soldes des avances et prêts à recevoir sont plus justes que le solde des avances et prêts payés
    • Consulter un comptable si vous avez besoin de conseils avant d'annuler ou poster des ajustements 
    • Les transactions ne peuvent être annulées que si elles se trouvent dans l'exercice fiscal courant ou précédent 

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