Déscription
La balance avances et prêts à recevoir n'égale pas les avances et prêts payés
Le compte des avances n'égale pas le sommaire des employés qui sont payés en avance
Solution
- Allez dans configuration > paramètres > paie > comptes associés > Avances et prêts
- Vérifier que les comptes associés soient justes
- Si le fichier est en mode historique:
- Notez la différence entre le compte de grand livre et le compte auxiliaires
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Allez dans le plan comptable et ouvrez le compte concerné
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Dans l'onglet "compte", trouvez la case pour le solde d'ouverture
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Modifier le solde d'ouverture pour qu'il représente le montant ajusté que vous avez noté au début
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Cliquer sur Enreg. et fermer
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Allez dans maintenance > vérifier l'intégrité des données
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La ligne que vous venez de corriger devrait être équilibré
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Refaites ces étapes si vous avez d'autres lignes qui affecte le même compte
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Si vous n'êtes pas en mode historique:
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Allez dans rapports > Détails des transactions (ou écriture du journal) > general
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Chercher le numéro du compte associé des avances et prêts dans le rapport
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Il se peut que vous deviez rechercher dans les exercices fiscaux précédents
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Si vous voyez le compte associé, c'est l'écriture au journal general qui a causé l'erreur d'intégrité et elle devrait être annulée ou traitée en utilisant le module de chèques de paie au lieu du Journal Général
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Déterminer si les soldes des avances et prêts à recevoir sont plus justes que le solde des avances et prêts payés
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Consulter un comptable si vous avez besoin de conseils avant d'annuler ou poster des ajustements
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Les transactions ne peuvent être annulées que si elles se trouvent dans l'exercice fiscal courant ou précédent
Cet article concerne-t-il mes produits?
Produits : Sage 50 - Edition Canadienne
Modules :
Version applicable : | 
