Sage 50 Comptabilité—Édition Canadienne

260-17558 - Des données incohérentes ont été décelées

Audience: Cet article est disponible pour les clients.

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Attention spéciale ou Avertissements

Si la devise étrangère est utilisée dans ce fichier d'entreprise et vous avez des incohérences de base de données dans les Comptes Payables ou les Comptes Recevables, n'utilisez pas cet article. Veuillez appeler au 1-888-522-2722 pour une réparation de votre base de données.

Questions et Réponses

Des données incohérentes ont été décelées.

Il est très important d'utiliser la fonctionnalité Vérifier l'intégrité des données régulièrement pour s'assurer que vos comptes balancent. Cette fonctionnalité peut prévenir des problèmes sérieux dans vos données.

Note : Si Totaux des débits n'égalent pas Totaux des crédits, veuillez contacter le Support Technique au 1-888-522-2722 pour résoudre ce problème. Pour avoir de l'assistance technique, un plan de support actif est requis.

Les incohérences de base de données arrivent lorsque le compte associé d'un module est changé ou si le système est interrompu pendant le traitement d'une transaction et seulement un côté (débit ou crédit) a pu être traité.

S'il y a des copies de sauvegarde, vous pouvez restaurer une copie de sauvegarde récente. Assurez-vous de ne pas écraser ou supprimer vos données courantes. Lors de la restauration, choisissez un nouveau nom pour votre fichier de données. Si vous n'avez pas de sauvegarde récente, suivez la prochaine étape.

Cliquez sur Maintenance > Vérifier l'intégrité des données. L'astérix (s) * que vous voyez dans le Sommaire de l'intégrité indique où est le problème. Prenez en note les montants qui sont sur la même ligne ainsi que les modules affectés.

Pour corriger les incohérences, vous devez dé-associer le compte de contrôle du (des) module(s) affecté(s) et faire les corrections nécessaires dans le Journal Général en ajustant les montants en plus ou en moins pour que les montants du module général balancent avec les montants des modules auxilliaires. Si vous utilisez les devises étrangères dans ce fichier, n'utilisez pas les procedures suivantes. Veuillez contacter le Support Technique au 1-888-522-2722 pour une réparation de votre base de données. Pour avoir de l'assistance technique, un plan de support actif est requis. 

Si vous avez regulièrement des problèmes d'incohérences de base de données, n'utilisez pas la Procédure 2 ci-dessous.

Procédure 1

1. Cliquez sur Configuration > Paramètres. Cliquez sur le module affecté, par exemple, les Payables (Fournisseurs et Achats), Recevables (Clients et Ventes), Paie puis choisissez Comptes associés. 

2. Sélectionnez le compte (exemple compte de fournisseurs, compte de prépaiements et commandes prépayées, compte de clients, compte d'acomptes et commandes prépayées, compte d'avances de paie et prêts) et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier. Le champ devrait être blanc maintenant. Appuyez sur OK pour quitter cette fenêtre.

3. Ouvrez le Journal Général (Transactions diverses), enregistrez une écriture pour ajuster le solde de votre compte de contrôle (dé-associé) pour qu'il soit égal au module auxilliaire. Vous pourriez choisir un compte, par exemple, d'ajustement ou de dépense diverse pour balancer cette écriture.

4. Associez votre compte de contrôle à nouveau. Allez dans Configuration, Paramètres, Module, Comptes associés, et sélectionnez le compte que vous avez enlevé précédemment.

5. Vérifiez votre intégrité des données Maintenance > Vérifier l'intégrité des données. Si vous pouvez lire Données OK dans le bas de la fenêtre, alors le problème est réglé et vous pouvez faire une copie de sauvegarde.

Note: Si vous avez des incohérences dans Fichiers de rapprochement de comptes, vous pouvez réinitialiser le rapprochement.

Procédure 2:

Cette procédure dépend de l'état de votre base de données.

1. Si vous venez de configurer l'enregistrement de clients/fournisseurs et le fichier est toujours dans la première année fiscale et en mode historique, vous pouvez modifer le solde d'ouverture du compte de contrôle (Payables, Recevables...). S'il y a une facture manquante, alors modifiez les factures historiques de ce client/fournisseur.

2. Si le fichier n'est pas en mode historique et vous suspectez qu'il y a une facture manquante ou incorrecte à la base de l'incohérence, s'il vous plaît, contactez le support technique (1-888-522-2722) pour assistance.

3. Si le fichier a regulièrement des problèmes d'incohérences de base de données dans les comptes payables ou recevables, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que le programme Sage 50 ne supporte pas certaines facturations.

Par exemple:

Méthode de facture ouverte - Faire des ventes de trop aux clients et ajuster les mêmes factures de vente durant le mois.

Méthode de facturation incomplète - S'il y a des doutes sur le montant de la facture finale parce qu'il n'y a pas assez d'informations pour finaliser la facture, comme moyen de contournement, utilisez le bon de commande puis convertissez en facture lorsque les montants sont finalisés.

Méthode d'importation des factures - Rassurez-vous que le programme tiers utilisé pour importer les factures est à jour avec la dernière version de Sage 50. Si l'importation a été faite sur la base de la procédure d'importation de Sage 50, il faudra que le formatage soit correct.

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Produits: Sage 50—Édition Canadienne
Modules: Données
Version Applicable: Version 2005 et ultérieures

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